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一文看懂现货市场的那些“套路”

发布日期:2022-05-14 15:24   来源:未知   阅读:

  您觉得现在期货市场暴涨暴跌的走势搅得你心跳加速?那您肯定没怎么经历过现货市场的大起大落。期货市场的形成就是为了规避现货价格的大幅波动,当您更透彻的了解了现货市场,就会知道参与现货平台交易的散户到底有多不幸!

  近来由于股市行情拉胯,让很多投资者亏损累累,信心也被跌跨了。这让一些现货平台嗅到了机会。大肆宣扬黄金白银、农产品、化工品等现货电子交易要比股市好操作、好赚钱;近期也使这些现货市场异常火爆。一些不良代理商拿出浑身解数,鼓吹现货市场比较股市风险小,T+0不限交易次数,可以做多或做空,资金可以放大数十倍(33-50)使用,赚钱很容易。一些投资者经不住诱惑,没有深思熟虑就轻率入市,并甘愿被代理商、喊单老师操控(美其名曰“指导”),导致资金被掳掠一空。

  前两天,投资者小李(化名)因一时贪念,再次被骗,短短几天就亏损20万。他在接到多人来电吹嘘农产品交易的优点后,因贪欲驱使,竟不顾家人劝阻,一意孤行入市。结果,受到延安八九八农产品电子交易所李明灯老师等人的误导,在尝到甜头的诱惑下,他从1万资金增加到10万余,跳进了代理商、喊单老师精心设置的陷阱,国光2205在8350点时候李明灯让小李买涨,之后两天跌了1000多点,李明灯喊单老师也不让小李止损,还让小李逆势加仓,一周不到小李的资金就亏了一大半。后边小李对喊单老师还有些希望,就继续跟着做,结果亏更多了!

  祸不单行,几乎同时,他也落入了 赵建平喊单老师精心设置的圈套,短短几天,被骗子以几乎如出一辙的伎俩(先给点甜头,再设置陷阱),在短短2-3天内,将其又一笔10万资金吞噬殆尽。

  之所以这些交易是违规的,是因为目前市面的现货交易平台都背离了其存在的初衷。现货交易平台本身是实物交收为主,促进实体经济发展,同时为了提高我们相应产品的定价权;而目前市面上这些现货交易平台,纯粹只是为了收割普通投资者的本金。开展各级代理商,开直播间,培训分析师;只是为了诱导普通投资者开户交易,进而变着法的掠夺投资者的财富。这本身已经违反了相应的规定。

  而在这场轰轰烈烈的现货农产品浪潮中,受害者当然非散户投资者莫属。不管从哪个方面来看,普通投资者都是待宰的羔羊。而这个现货市场本身就是畸形的存在。唯有守好自己的钱袋子,不要相信发财的神话,不要相信神奇的操盘手、喊单老师,不要相信天上掉馅饼,这样才能让自己立于不败之地,不被骗。

  带单人员:李明灯、赵建平、助理唐唐、李明灯、周助理、李明灯、小南、喜临门、faith、陈助理等(喊单老师不同,不影响后期处理)

  其他的平台:上海华通铂银、牡丹国际商品、中京商品、临沂国际商品、新疆中亚商品等交易平台。一些已经停止展业的现货平台有:上海长江联合、大连再生资源、北京文交所、厦门石油、新华上海等等。这些停止展业的现货交易所投资者,也是可以维护自己权益的,可以通过诉讼维护自己受损的权益!

  投资有风险,入市须谨慎!稻义咨询提示:稻义咨询希望投资者们能早点看清这些公司的真面目,没有人能带你发财致富。

  期货市场起源于现货商品市场,研究现货市场的那些“套路”(可以理解为策略,手段,技巧)特别是定价模式,成交模式,贸易模式,对理解期货市场乃至整个大宗商品市场有所帮助。这些套路延生出很多关于期货策略,期权远期合约等衍生品,高频交易等现代金融的玩法。大宗商品价格涨跌为何幅度如此剧烈,涨价时涨到天空才是极限,跌价时跌入无底深渊,所以请耐心看完这一篇。

  稻义咨询举例上海及周边的钢材市场现货商的一些定价贸易模式,给大家一个参考,供大家批评指正。

  一个做现货钢材贸易的公司,每天是如何定价的呢?其实就像菜市场卖菜的阿姨,先看看手上有什么菜多少菜(什么货多少货)然后看看别的买菜的出多少价来决定自己出什么价,同时根据销售情况观察供需,市场预期,决定下一步的怎么卖货,钢材现货商也是这样的。

  根据市场实力和定位的不同现货商又可以分为大户,小户和散户,例如现在上海市场做“热轧卷”的大户加上电商,约二,三十家,每家手中几万到几千吨不等(7,8年前这个数字可以乘以十倍)。小户在自身没有对行情有特殊判断的时候一般跟随大户的报价,每天搜集大户的报价后再报价。散户一般做短线,没有形成系统。大户的报价比较复杂,因为大户每天的报价会对整个市场产生影响别的公司眼睛都盯着,也像期货上短时间的大单会对市场价格产生冲击,有时利用这种对市场的影响又有可以利用的地方,大户需要考虑的因数更多。

  一般大现货贸易商有专门的负责收集市场信息的人员,工作日收集每家报价,每家成交情况。周末还需要跑仓库了解当地市场各家贸易商库存情况,到货情况,出库销售情况。由此判断一定时间内市场的供需。什么材质,什么规格紧缺,什么货库存大,后期到货量大或需求不好。

  每天9点到10点大多贸易商会对外公布自己公司现货的报价,报价方式通常是定价员从信息收集人员那里了解到当天每个别的卖相同钢材品种的公司定价以后,报出一个每个规格加价格的列表。十几年前电脑没普及时通常打印在纸上,长长的一条,后来一般在QQ上,现在一般在微信或电商的网站上报价。当然当一个销售人员形成稳定的销售渠道以后通常只会对做过生意的老客户报价。顺便补充一点,刚挂出来的叫做挂牌价,实际成交的通过买家砍价卖家妥协形成的叫成交价,市场平均价是指当天成交量比较大的平均价格类似于期货的结算价,还有最高价和最低价。每天早上的报价也在某种程度有点类似期货开盘前的集合竞价。只是方式完全不同,但是都需要揣摩交易对手的内心交易对手可能掌握的信息,预期与情绪。

  现货价格的趋势一旦形成在一定时间段内通常只一个方向发展,比较连贯,熊市中一般上涨的时间比较少上涨速度幅度比较大,下跌的持续时间比较长,价格表现常是阴跌再加速下跌。这点与期货市场也有所类似。而在不同趋势中报价的策略有所不同,比如上涨趋势中最好晚报价,报高价。公司也会根据现货的成交情况当天提高销售价格,例如先卖500吨,马上被锁货了,提高10到30,再卖500吨,如果成交好,再提加50到一百,价格就是这样上涨的。极端情况下现货商就封盘不卖货。这种封盘更加导致市场供应短缺。而需求方面,现货市场通常买涨不买跌,越涨需求越好。

  不过这种情况下现货商也会卖部分货给刚需的终端用户。这是是卖方市场,“要买货是吧?可以。你报个价,我觉的还不错我就卖,可别低了哦,低了我不卖,反正还要涨。”买家要求着卖家出点货。晚报价能买一个更好的价格。这些都是有悖于传统经济学理论的,只有用行为金融学里的预期偏差来解释。

  这种策略应用到期货市场就可以在市场心理预期和情绪非常强的情况下如果要平前期多单,可以挂分别不同价格的的高价,挂价成交。平前期空单反之。

  而在下跌趋势中现货商通常是越早报价格越好,现货还是不同于期货,还是有一些刚需的,尽量让这些刚需到自己公司是这时候的最佳策略,而极端情况下就是抛售,如果成交情况不好,50,100的下降价格,使劲往外抛,这样做的目的是为了让整个市场那点可怜的成交量向自己集中。

  因为买方也会货比三家,然后再找报价最便宜的砍价,有时还会欺骗其中的卖家,说另外的卖家报的更便宜。或者”虚报”特意提高需要采购的钢材数量,原本只采购两只热卷60吨结果虚报说要300吨实际打款时又会找资金没到位等接口来搪塞。这种情况下进入了买方市场,卖家求着懂行情的买家买货,拼命抛售给那些不懂行情的买家。当然,作为贸易商采购或者终端厂家,在这种情况下采购的时候当然就会拼命利用卖家的心里恐慌造成的预期偏差。以低于市场平均成交的价格采购到市场现货,做不到这点的就不是一个精明的采购。容易被情绪干扰的定价员也不是一个好的定价员。

  从以上也可以看出现货价格主要体现的是供需关系,但是精明的现货商会利用行情涨跌产生的心里预期偏差和市场情绪获得超额利润,对于期货市场来讲,预期偏差和情绪体现的更加明显。

  以上讨论的都是现货商如何利用行情趋势利用行情趋势造成的心里预期偏差来赚取超额利润的套路,各个贸易商,钢厂终端用户之间又会利用这些相互博弈,期望为自己争取到产业链利润蛋糕的最大一块。每个人都希望在市场价格高的时候尽量把货推给对方,价格低的时候囤在手里。在短时间内又可以根据行情变化,交易对手对信息的获取程度,进行短线操作,因为在现货市场,信息的传播相对较慢,不会马上在价格上体现出来。还有些老鼠仓的做法,例如和某个大贸易公司的员工搞好关系,在公司当天提高价之前先进行锁价,然后马上再卖给别的客户(下家)。再把钱打给上家公司

  有人可能会问那贸易为啥每天都要卖货?跌价的时候不要采购,涨价的时候不要卖货不就好了吗?其实不是这样的。首先,大的钢贸商的采购模式都是和钢厂签订长期协议,一般一年一签,每个月到货,当然也有一单一议的,但这种量一般不大,而每个月的到货又涉及到银行融资等问题,还要发放员工工资,现货公司员工常常是以卖了多少现货来算吨位提成的。还要保持市场占有率,维持老客户等,这里就不展开了。所以贸易商其实是要玩转一个盘子,必须要有货进,有货出,所以操作难度比单纯的做长线更大。

  交易还没到达南方市场,还在北方码头的货,或者飘在海上的货物俗称也叫“期货”实际上这种交易,交易的是一种远期合约

  钢材现货贸易也可以加杠杆,也就是俗称的“托盘”,有的大户有资金优势资金成本低,又有钢材采购渠道,于是收取小贸易商10%左右的订金,代理到工厂订货,代付的90%的资金通常会收取利息,每个月8厘到一分5不等,货物的所有权归大户,卖货的权利归小贸易商。

  当市场上某个钢材品种,规格短缺,而到货所需时间还长,那么有些贸易商就会人为的采购市场上所有该品种规格的货物,抬高价格,研究这种情况可以为理解市场操控,乃至高频交易的一种策略提供帮助。

  以上是关于真实现货交易的讲解。而我们现在经常遇到的这些现货大宗商品农产品电子盘交易,跟真实的现货交易是完全没有任何联系的。这些电子盘利用现货交易的噱头,实际上进行的是非法期货交易的勾当。利用业务员的虚假宣传、承诺收益、包装分析师操盘手等行为,诱导投资者进行开户入金,一旦投资者进来以后,又会以各种套路诱导投资者追加资金;这些都做好后,诱导投资者频繁交易,在这个频繁交易的过程中,投资者不断地亏损,而作为业务员、代理公司和交易平台赚的盆满钵满,手续费都进了他们的腰包,甚至包括亏损的头寸,也进了这些人的口袋。基于这种利益条件下,投资者是完全无法赚钱的。所以千万不要陷入现货投资的骗局。

  2014年315晚会,再次对国内的现货市场进行了曝光,黑幕重重,简直就是诈骗,恶意操纵盘面,诱导投资者进入市场,变相掠夺投资者财产。这个乱象直到2017年的清理整顿,才降了一些温,有很多平台停止了营业,比如当时的:上海长江联合、新华上海贵金属、青岛九州、北京文交所等等交易所,目前都停止了营业。这些交易所有损失的投资者,也都可以维护自己权益,维护受损权益损失。可悲的是时至今日,很多的现货交易平台又出现了,仍然是一骗投资者钱为主要营收,对于实体经济没有任何的帮助。

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  投顾服务、荐股软件、现货大宗商品、期货喊单、上海黄金交易所、配资、电影投资。这些都是违规金融项目。

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